qdii基金价格是按哪天算的?

当天15:00之前购买QDII基金,按照当日净值计算份额,系统一般T+2日进行份额确认。15:00之后购买QDII基金,按照下个交易日净值计算,一般在T+3日份额确认。同样,当天下午三点之前卖出,也是按照当天的净值计算,当天下午三点后卖出,就按照下个交易日的净值计算,只不过QDII基金涉及货币兑换,所以份额确认时间比国内的基金晚,同时资金到账时间也比国内一般的基金晚。

购买QDII基金还要注意以下时间:

份额可查日和赎回日:T+3日。

赎回到账时间:一般是4-7个工作日,也可能是4-10个工作日。

投资者要注意,由于海外交易市场交易时间和A股市场不一样,因此QDII净值公布一般是T+2日。赎回QDII基金可以人民币贬值的时候赎回,外币升值换算的钱就越多,赎回后资金可能要4-7个工作日才会到账。

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